Der Marktcrash in der vergangenen Woche zeigte auf, wie anfällig das globale Finanzsystem auf unerwartete Nachrichten reagiert. Die “überzogenen” Kursreaktionen wurden teilweise bereits wieder korrigiert, jedoch ist das Marktsentiment nun weniger optimistisch für die kommenden Wochen. Der positive Ausblick Richtung Quartal 4 des Jahres bleibt aber weiterhin bestehen.
Gedankengang der Woche
Digital Asset News
Ein New Yorker Richter hat die endgültige Genehmigung erteilt, dass die untergegangene Kryptobörse FTX und ihre Schwesterfirma Alameda Research im Rahmen eines Vergleichs mit der US-Handelsaufsicht CFTC 12,7 Milliarden Dollar an die FTX-Gläubiger zurückzahlen müssen.Am 7. August genehmigte der US-Bezirksrichter Peter Castel offiziell die 12,7 Milliarden US-Dollar schwere Einigung, die FTX und Alameda zur Beilegung eines 20-monatigen Rechtsstreits mit der CFTC eingegangen waren.
Bemerkenswert ist, dass die Handelsaufsicht keine zivilrechtliche Geldstrafe beantragt hat, was bedeutet, dass die gesamte Summe von 12,7 Mrd. US-Dollar zur direkten Rückzahlung an die Gläubiger von FTX verwendet wird. FTX und Alameda erklärten sich bereit, 8,7 Milliarden US-Dollar an die von ihrem Gründer Sam Bankman-Fried betrogenen Anleger zurückzuzahlen. Sie wurden mit dem Urteil darüber hinaus angewiesen, weitere 4 Mrd. US-Dollar zurückzuerstatten. Außerdem wird FTX und Alameda Research dauerhaft untersagt, Anleger zu „betrügen oder zu hintergehen“, Transaktionen mit „Digital Asset Commodities“ zu tätigen und jemals im Namen Dritter Digital Asset Commodities (Krypto-Finanzprodukte) zu kaufen oder zu verkaufen.
Tether, der Emittent von USDT – dem größten Stablecoin der Welt – hat seit dem Tiefpunkt des Kryptomarktes Stablecoins im Wert von über 1,3 Milliarden US-Dollar geprägt, da sich die Krypto-Anleger offenbar darauf vorbereiten, die Baisse zu kaufen. Die Tether-Reserve hat seit dem Tiefpunkt des Marktes am 5. August entsprechend im Wert von über 1,3 Milliarden US-Dollar gedruckt.Die 1,3 Milliarden US-Dollar wurden anschließend an einige der beliebtesten zentralisierten Kryptobörsen transferiert – darunter Kraken, Coinbase, OKX und Bullish – wie ein X-Post vom 9. August von Lookonchain belegt.
Große Stablecoin-Zuflüsse zu Kryptobörsen könnten ein Zeichen für einen zunehmenden Kaufdruck sein, da Stablecoins für Anleger die wichtigste Verbindung zwischen der Fiat- und der Kryptowelt darstellen. Nach dem aggressiven Ausverkauf des Kryptomarktes im Wert von 510 Milliarden US-Dollar könnte die Talsohle am lokalen Markt tatsächlich erreicht sein.
Bitcoin könnte allerdings noch weitere Abwärtsschwankungen erleben, wenn es nicht gelingt, die wichtige Marke von 64.000 – 65.000 US-Dollar zurückzuerobern. Dieses Preisniveau fungiert als kurzfristiger realisierter Preis für Großinvestoren, wie der Analyst CryptoQuant am 9. August erklärte. „Der kurzfristig realisierte Preis der Wale liegt im Bereich von 64.000 – 65.000 US-Dollar. Dieses Niveau könnte sich also als Widerstand erweisen.“
Der Bitcoin Bull-Bear Market Cycle Indicator, der die Stimmungslage der Krypto-Anleger abbildet, hat auf bullisch umgeschaltet, nachdem der Bitcoin-Kurs zuletzt drei Tage lang im negativen Bereich war und auf ein Niveau fiel, das seit Februar nicht mehr erreicht wurde.
„Die meisten zyklischen On-Chain-Indikatoren von Bitcoin signalisieren nun wieder einen Bullenmarkt“, schrieb CryptoQuant-Gründer Young Ju in einem X-Post vom 9. August entsprechend. „Bitcoin befindet sich immer noch in einem Bullenmarkt“, fügte der pseudonyme Krypto-Händler PlanB hinzu.
Der Bitcoin Bull-Bear Market Cycle Indicator hatte seit Januar 2023, also kurz nach dem FTX-Zusammenbruch, kein bärisches Signal mehr angezeigt. Der Crypto Fear & Greed Index erreichte am 6. August ebenfalls einen „Extreme Fear“ Wert von 17 und damit den niedrigsten Wert seit dem FTX-Crash. Seitdem ist der Wert wieder auf eine „neutrale“ Punktzahl von 48 angestiegen. Einige Bitcoin-Anleger sind der Meinung, dass der schnelle Umschwung darauf hindeutet, dass der jüngste Kurssturz eine Bärenfalle gewesen sein könnte – diese tritt auf, wenn erfahrene Trader Bitcoin kontrolliert verkaufen, um den Kurs des Vermögenswerts vorübergehend zu senken und Leerverkäufer auszutricksen.
Während einige Analysten der Meinung sind, dass der jüngste Abschwung von Bitcoin frühere Trends vor Haussephasen widerspiegelt, sind andere skeptischer. Am 7. August erklärte der Forschungsleiter von 10x Research, Markus Thielen, dass „wir für den idealen Zeitpunkt des nächsten Bullenmarkt-Einstiegs darauf abzielen, dass die Bitcoin-Kurse in den niedrigen 40.000er-Bereich fallen“. In einem Bericht vom 6. August stellte Cathie Woods Investmentfirma Ark Invest zudem fest, dass die wichtigsten Supports für Bitcoin bei 52.000 und 46.000 US-Dollar liegen.
Digital Asset Markt:
Marktbericht inklusive Trading Idee
Ein Großteil der digitalen Assets erlebte im Einklang mit den weltweiten Finanzmärkten Rücksetzer und Abverkäufe.
Nachdem die japanische Zentralbank eine mehr als 15 Jahre anhaltende Politik der „Zinsfreiheit“ beendete und die Leitzinsen von 0.1% auf 0.25% anhob, sahen die Märkte Anfang August den stärksten Abverkauf seit 1987 (bezogen auf Japan). In diesem Zuge verloren auch die anderen nennenswerten weltweiten Indizes und Börsen einen Großteil der Jahresperformance. Digitale Assets, bedingt durch die starke Korrelation zu den Weltmärkten fielen auch die Level von Februar zurück und reihten sich somit in die gesamtheitliche Entwicklung mit ein.
Zwar erfolgte eine rasche Erholung der Märkte in der vergangenen Woche, jedoch rangieren viele Kurse (insbesondere der Altcoins) noch deutlich unter den Resistenzzonen und konnten kein neues Momentum aufbauen. Dies führte dazu, dass die Märkte aktuell von „Angst“ geprägt sind und die Anfälligkeit der Märkte in dieser unsicheren Zeit offengelegt wurde.
Die vergangenen Wochen zeigten auf, dass fundamentale Entwicklungen der Märkte voranschreiten, übergelagerte globale Thematiken jedoch die preisliche Entwicklung kurzfristig stärker beeinflussen. Die Ethereum Spot ETFs in den USA sind ein voller Erfolg (gemessen am Volumen) – dies könnte in den kommenden Monaten den Markt bestimmen und für Positivität sorgen.
Auf Monatssicht rangiert Bitcoin nun wieder auf ungefähr gleichen Leveln, die gesamte Entwicklung des digitalen Assetmarktes weist eine negative von ~8% auf.
Für den kommenden Monat heißt es: Eine Konsolidierung mit anschließendem bullishen Momentum wäre das gesündeste für die Marktstruktur.
Charttechnik
Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun rund um die Resistenz- und vorherigen Supportzonen bei ~$60.000. Durch die rasanten Abverkäufe wurden neue Supportzonen bei ~$50.000 gebildet, welche nun für einen sehr breiten Trendkanal sorgen. Dieser sollte sich in den kommenden Wochen jedoch wieder verkleinern und im Idealfall höhere Supportzonen etablieren, so dass die Resistenzzonen über halb von $60.000 wieder in Angriff genommen werden können.
Altcoins hingegen zeigen noch kein neues Momentum und rangieren weiterhin auf relativ tiefen Leveln auf Jahressicht gesehen.
Der Verkaufsdruck von Grayscale in den ETH-ETFs sollte in den kommenden Wochen spürbar nachlassen, wodurch ein positiver Trend etabliert werden könnte.
Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$62.500, ~$65.600, ~$68.000
Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$54.500, ~$50.000 ~$48.500
Trading-Idee
Über einen DCA (Dollar-Cost-Average) Prinzip bieten beinahe alle digitalen Assets aktuell gute Einstiegspunkte. Vor allem Ethereum könnte in den kommenden Wochen ein spannendes Thema werden, ebenso wie Token und Coins, welche vom Jahreshoch ~50% oder mehr zurückgelaufen sind.
Wöchentlicher Überblick
Wie üblich stellen wir auch detaillierte Videos für diejenigen zur Verfügung, die tiefer in das Thema einsteigen möchten.
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