Nach den kurzfristigen „Unruhen“ im Markt der digitalen Assets im Anschluss an die Bitcoin Spot ETF Zulassungen kehrt Stück für Stück eine gewisse „Ruhe“ ein, welche zu Supportbildungen und ersten positiven Veränderungen sorgt(e). Neue Produkte / Branchen benötigen immer eine gewisse Zeit, bis in diese Normalität einkehrt. Ist diese erreicht und das „Neue“ ein fester Bestandteil der Anlageklasse, dann folgen meist positive Entwicklungen.
Gedankengang der Woche
Digital Asset News
In neuen Berichten wurde über die vier größten und wichtigsten Trends für digitale Assets im Jahre 2024 diskutiert und diese analysiert.
Die vier möglichen Trends sind folgende:
Trend 1: Bitcoin
Die Kombination aus der jüngsten Freigabe für „direkte“ Bitcoin-Indexfonds (ETFs) und dem bevorstehenden Halving wird für die marktführende Kryptowährung Bitcoin wohl die treibende Kraft im neuen Jahr sein.
Trend 2: Tokenisierung
2024 könnte zudem endlich das Jahr sein, in dem reale Vermögenswerte vermehrt auf die Blockchain wandern. Die sogenannte Tokenization bzw. Tokenisierung ermöglicht erstmals, dass große reale Vermögenswerte wie zum Beispiel Immobilien in kleine digitale Einzelteile heruntergebrochen und für anteilige Investitionen zugänglich gemacht werden können.
Eine Umfrage von Ripple aus dem Jahr 2023 belegt, dass knapp 72 % der befragten Führungskräfte aus der Finanzbranche in den nächsten drei Jahren mit Tokenisierung arbeiten wollen.
Trend 3: GameFi
Viele Experten gehen davon aus, dass Blockchain-Games in 2024 ihren großen Durchbruch feiern, indem sie ihre schlechte Spielqualität, die die Adoption bisher massiv behindert hat, im neuen Jahr hinter sich lassen.
Trend 4: AI / KI
Der aufkeimende Hype und die anstehenden Veränderungen von künstlicher Intelligenz könnten auch im Jahre 2024 für einige sehr gehypte Projekte sorgen.
Der Vorsitzende der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam,warnt, dass die jüngste Genehmigung von börsengehandelten Bitcoin-Indexfonds (ETFs) fälschlicherweise als generelles grünes Licht für Bitcoin und andere Kryptowährungen interpretiert werden könnte.In einer Grundsatzrede am 26. Januar stellte Behnam entsprechend klar, dass die rechtliche Regelung für Bitcoin-Spot-ETFs von Kleinanlegern und institutionellen Investoren gleichermaßen missverstanden werden könnte, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC am 10. Januar beschlossen hatte, 11 derartige Anträge zu genehmigen.
„Es gibt nach wie vor keine feste Regelung, um die undurchsichtigen und uneinheitlichen Praktiken auf den Kassamärkten für digitale Vermögenswerte anzugehen.“
Er geht somit auf die Aussagen von Gary Gensler ein und möchte ausdrücken, dass im amerikanischen Regulationsstreit weiterhin Vorsicht geboten sein sollte.
Der börsengehandelte Bitcoin-Indexfonds (ETF) von BlackRock erreichte am 26. Januar, also nur zwei Wochen nach seinem Debüt an der großen Aktienbörse Nasdaq, ein verwaltetes Vermögen von 2 Milliarden US-Dollar.
Nach Angaben des Bloomberg-Analysten James Seyffart hat die Kursentwicklung von Bitcoin innerhalb eines Tages die Marktkapitalisierung des Fonds zuletzt auf satte 2,11 Milliarden US-Dollar ansteigen lassen. Der Kurs der Kryptowährung hat zum ersten Mal seit fast sieben Tagen die Marke von 42.000 US-Dollar überschritten, nachdem es nach der Einführung der verschiedenen Bitcoin-ETFs am 11. Januar zunächst zu einem Ausverkauf bzw. Crash gekommen war.
„Verwaltetes Vermögen (AUM)“ ist ein Begriff, der den Gesamtmarktwert aller Finanzanlagen beschreibt, die ein Fonds im Namen seiner Kunden hält. Dies bedeutet, dass der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock im Rennen um das Kapital der Anleger knapp vor dem Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) von Fidelity mit 1,8 Mrd. US-Dollar an Zuflüssen in den letzten 10 Tagen führt.
BlackRock nutzt seine Marktreputation als weltweit größter Vermögensverwalter, um ein breiteres Publikum für sein Krypto-Investitionsprodukt zu gewinnen.
Digital Asset Markt
Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche nur kleinere Kursveränderunge. Die Nettoabflüsse aus dem Grayscale Trust, welche an mehreren Tagen in der vergangenen Woche die 500 Millionen Dollar Marke überschritten, verkleinerten sich zum Ende der Woche signifikant. Dies wurde von Marktteilnehmern positiv aufgenommen und sorgte für einen Aufschwung von den gebildeten Supportleveln aus. Insgesamt scheinen die Bitcoin Spot ETFs nun langsam in die „Normalität“ überzugehen und die Ab- und Zuflüsse pendeln sich auf gesunden Leveln ein.
Sollten die verschiedensten Verkaufsdrücke (Grayscale, FTX, Miner, etc.) sich verlangsamen oder aufhören, könnte der Markt in einen bullishen Trend übergehen.
Das Narrativ des Bitcoin Halvings spielt medial noch keine Rolle, könnte aber in der näheren Zukunft ebenfalls für Positivität führen.
Auf Wochensicht steht somit erneut eine Gesamtmarkt Entwicklung von ~0.6% zu Buche.
Für die kommende Woche heißt es: Bitcoin und der Markt der digitalen Assets könnten vor einer „Make or Break“ Woche stehen!
Charttechnik
Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun über halb der gebildeten Supportzonen bei ~$40.000 und könnte im Laufe der Woche die Resistenzen bei ~$43.000-$44.500 testen. Liquide Altcoins wie Ether, Solana udn co. könnten in einem positiven Szenario Bitcoin outperformen und größere Kurssprünge vollziehen.
Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$43.500, ~$44.700, ~$45.300
Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$41.250, ~$38.600 ~$37.000
Trading-Idee
Sollte der Markt zu den gebildeten Supportzonen zurücklaufen und diese bestätigen, wäre es für kurz- bis mittelfristige Trades ein guter Einstiegspunkt. Ebenso bei klaren Ausbrüchen nach oben, sollte der Markt in eine bullishe Struktur übergehen. Langfristig gesehen sind diese aktuellen Kurslevel weiterhin interessant, um sich frühzeitig vor dem Halving zu positionieren.
Wöchentlicher Überblick
Wie üblich stellen wir auch detaillierte Videos für diejenigen zur Verfügung, die tiefer in das Thema einsteigen möchten.
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